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    库存现金管理"八不准"

    编辑:本站  更新时间:2013-12-13  点击次数:

         按《现金管理衍行条例》及实施细剧的规定.开户单位库存现金管理应遵守“八不准’。澳门新葡萄京997755
    (1)不准用不符合财务制度的凭证顶件库存现金。
    (2)不准单位之间相互价川现金。
    (3)不准说报用途套取现金:。
    (4)不准利用银行帐户代其他单位和个人存人或支取现金。
    (5)不准将单位收人的现金以个人名义存人储苗。
    (6)不准保留帐外公歌(即小金库)。
    (7)不准发行变相货币;
    (8)不准以任何果券代替人民币在市场上流通。
    开户单位如有违反库存现金管理“八不准“的任何一种情况,开户银行可按照《现金竹理竹行条例》的规定.有权蜜令其停止违法活动。并极据情节轻重给予,告或罚欲。
        单位的现金收人主要包括钠售商昌、提供劳务等取得的营业收人.单位内部的非经背现
    金收人以及从银行提取现金收人。出纳人员在办理理金收人业务时.应当按服库存现金收人竹理的原则,及时取排或城制有关原始凭证.按规定的程序收取并点清现金收人.做到完银、准确地反映本单位的现金收人情况.并对收人业务进行有效的控刹。

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